本站消息，日前上证金融地产发起式ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.39亿元，季度净值涨幅为10.55%。
从业绩表现来看，上证金融地产发起式ETF基金过去一年净值涨幅为38.07%，在同类基金中排名565/2392，同类基金过去一年净值涨幅中位数为24.3%。而基金过去一年的最大回撤为-8.67%，成立以来的最大回撤为-43.01%。
从基金规模来看，上证金融地产发起式ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.39亿元，较上一期规模4991.13万元变化了-1118.12万元，环比变化了-22.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.76%，无债券类资产，现金占净值比0.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.62%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为13.45%。
上证金融地产发起式ETF现任基金经理为司帆。其中在任基金经理司帆已从业4年又16天，2022年3月14日正式接手管理上证金融地产发起式ETF，任职期间累计回报为53.7%。目前还管理着35只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证港股通内地金融ETF（513190），季度净值涨幅为12.82%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为上证金融地产行业指数,是上证行业指数系列的组成部分。上证行业指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成样本股,自2009年1月9日起正式发布,以反映上海证券市场不同行业公司股票的整体表现。本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。二季度,宏观经济继续企稳。受益于以旧换新政策的推动,最新公布的5月份社零同比增速为6.4%,高于市场预期和前月数据,体现了消费加速回升的良好态势,对2025年全年社零增速中枢有望得到抬升的判断依然成立;固定资产投资同比增速有所放缓,并且低于市场预期,主要是由于房地产投资同比增速继续下滑所导致的,其他分项也有所回落;最新月份的工业增加值同比增长5.8%,高于市场预期。二季度,市场面临的风险主要来自于外部冲击,特别是美国关税政策的反复和国际地缘政治冲突,为当前市场和经济增加了不确定性。基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。
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